Responsable Trésorerie F/H

Morgan Philips Executive Search, the digital headhunting company, recrute actuellement un Responsable Trésorerie F/H pour notre client, spécialisé dans l'industrie. 

Responsabilités :

• Gérer les flux de trésorerie quotidiens et assurer la disponibilité des liquidités nécessaires pour les opérations courantes.
• Élaborer des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des besoins opérationnels et des opportunités de placement.
• Superviser les relations bancaires, négocier les conditions et les frais bancaires, et gérer les lignes de crédit.
• Préparer et analyser les rapports de trésorerie, y compris les positions de trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie.
• Assurer la gestion des risques financiers liés à la trésorerie, tels que les risques de change et de taux d'intérêt.
• Mettre en place et maintenir des politiques et des procédures de trésorerie efficaces.
• Collaborer avec les autres départements financiers pour assurer la cohérence et l'exactitude des données financières.
• Participer à l'élaboration du budget et des prévisions financières.
• Superviser et encadrer l'équipe de trésorerie.

Qualifications et Compétences :

• Diplôme de niveau Bac + 5 en finance.
• Minimum de 7 ans d'expérience en gestion de trésorerie ou dans un rôle similaire.
• Solide connaissance des principes de gestion de trésorerie, des instruments financiers et des techniques de gestion des risques.
• Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie et des systèmes ERP (Mircosoft Dynamics).
• Excellentes compétences analytiques et capacité à interpréter des données financières complexes.
• Solides compétences en communication et en négociation.
• Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais.
• Sens aigu du détail et grande rigueur.
• Maitrise indispensable du français et de l'anglais.