Responsable de Tesorería
Posted on: 14/10/2024
Madrid
Permanent
Energy and Utilities
El/la profesional que se incorpore se responsabilizará de las funciones siguientes:
- Supervisar y gestionar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando que siempre haya suficientes fondos disponibles para cubrir las obligaciones financieras y operativas.
- Evaluar y tomar decisiones estratégicas sobre la inversión de excedentes de efectivo y la obtención de financiamiento a través de préstamos, líneas de crédito u otras fuentes para maximizar los rendimientos y minimizar los costos financieros.
- Identificar y gestionar los riesgos financieros, incluyendo la exposición a tipos de cambio, tasas de interés y otros factores que puedan afectar la posición financiera de la empresa.
- Supervisar el registro y la contabilización precisa de todas las transacciones financieras, asegurando el cumplimiento de normativas contables y fiscales.
- Establecer y mantener relaciones sólidas con instituciones financieras, negociar términos bancarios favorables y gestionar cuentas bancarias.
- Preparar informes financieros periódicos para la alta dirección y accionistas, proporcionando análisis detallados de la situación financiera de la empresa.
- Identificar y aplicar procesos y tecnologías para mejorar la eficiencia en la gestión de tesorería, incluyendo el uso de sistemas de gestión de efectivo.
- Experto/a en SAGE