Posted on: 15/09/2021

Job type: Temporary/Contract

Sector: Retail

 
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En lien avec le Trésorier Groupe Adjoint , vous avez la responsabilité du pilotage et la gestion de la Trésorerie du Groupe et des flux financiers (7 milliards / an, avant crise du Covid-19), l'équipe est composée de deux cash managers.
Les attributions sont les suivantes :
- Organisation et supervision de l'activité des 2 cash-managers : gestion position quotidienne, reporting, contrôle des frais, relations bancaires courantes, traitement et résolution des anomalies de flux en lien avec la direction comptable groupe et les équipes opérationnelles
- Piloter le prestataire en charge de la maintenance du SI de communication bancaire (Kyriba), la gestion des accès web-banking et s'assurer de la tenue des procédures opérationnelles
- Réaliser le budget de trésorerie, reporting de la situation de trésorerie et suivi des écarts
- Participer aux projets ad-hoc : innovation/nouveaux moyens de paiement, restructuration avec impact sur le périmètre magasins, création de structure …

Profil recherché :
- Bonne connaissance des SI de trésorerie / communication bancaire (Kyriba)
- Expérience dans un secteur avec une forte volumétrie de flux monétiques
- Rigueur et méthode de travail
- Sens relationnel et capacités d'adaptation (hands-on)
- Force de proposition et curiosité
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Apply for Responsable Trésorerie en Transition F/H
Reference: FR832423

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