Trésorier F/H

Notre client, société implantée dans le secteur de la mode, recherche un Trésorier F/H. 

A ce titre, vos missions seront les suivantes : 

Middle/Back Office Trésorerie :

• Gestion et suivi des encaissements (espèces, monétique, chèque, virement)
• Suivi du déploiement des nouvelles boutiques (mise en place de différents moyens de paiements, de garanties, de dépôts bancaires, …)
• Suivi des garanties avec les banques
• Suivi de la conformité bancaire (KYC, EMIR, …)
• Suivi des pouvoirs bancaires 
• Maintien et rédaction des procédures Trésorerie
• Maintien des bases de données Trésorerie

 
Front Office Trésorerie : Participation à la gestion des flux de trésorerie

• Équilibrage et ajustement des comptes bancaires
• Gestion des découverts et des disponibilités de l’entreprise
• Gestion des positions de comptes courants intragroupe
• Ouverture / fermeture de comptes bancaires (avec les banques et dans les systèmes)
• Contrôle des frais bancaires
• Gestion et suivi des campagnes de règlements (tiers, salaires, …)
• Gestion des opérations de couverture de change en back office
• Back office des opérations de marché : validation et saisies des confirmations.

De formation Bac+2 minimum, vous justifiez d'une première expérience en trésorerie d'entreprise. La pratique de l'anglais est indispensable.