Fund Managers Servicing Officer - CDD 12 mois

Avec une cinquantaine d'employés à Luxembourg et une volonté de diversifier son offre de services, l'équipe en charge du recouvrement des rétrocessions auprès des sociétés de gestion a besoin de renfort et recherche actuellement un Fund Manager Servicing Officer.
 
 
Vos responsabilités :

• Collecter et envoyer des attestations dépositaires ;
• Transmettre aux sociétés de gestion des informations nécessaires à l’établissement des calculs de commissions (le cas échéant en relation avec les banques dépositaires) ;
• Analyser les retours des sociétés de gestion, en étroite collaboration avec elles et les banques dépositaires, en vue de réconcilier les calculs reçus ;
• Valider les calculs dans le respect des procédures et suivre rigoureusement la facturation en attente de règlement ;
• Optimiser et minimiser le délai de recouvrement des commissions sur encours en appliquant des processus de relance et d’escalade définis par la société ;
• Préparer les reporting de suivi d’activité ;
• Contrôler et monitorer les périmètres distributeurs/promoteurs ;
• Proposer et mettre en oeuvre des solutions permettant la résolution des problématiques qui peuvent être soulevées au sein du département, et contribuer ainsi à l’amélioration des processus liés à l’activité du département.

 
Votre profil :

• Formation supérieure en économie ou en comptabilité (Bac + 4/5)
• 1 an d’expérience minimum dans un département opérationnel dans l’industrie des fonds d’investissement (Transfert Agent ou Banque Dépositaire)
• Excellentes capacités d'analyse et de synthèse
• Français courant et bonne maitrise de l’anglais
• Très bonnes connaissances du Pack Office (Excel, Powerpoint, Word)
• Avoir un bon relationnel et un fort esprit d’équipe
• Capacité d'entretenir des relations solides avec les clients et partenaires
• Avoir le sens des priorités
• Être rigoureux, organisé et orienté résultats
• Avoir une bonne résistance au stress

 
 
Si cette opportunité vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature à Myriam RACHID.