Responsable Trésorerie F/H
Publiée le : 06/09/2024
Casablanca Moyen-Orient et Afrique
CDI
Industrie
Morgan Philips Executive Search, the digital headhunting company, recrute actuellement un Responsable Trésorerie F/H pour notre client, spécialisé dans l'industrie.
Responsabilités :
- Gérer les flux de trésorerie quotidiens et assurer la disponibilité des liquidités nécessaires pour les opérations courantes.
- Élaborer des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
- Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des besoins opérationnels et des opportunités de placement.
- Superviser les relations bancaires, négocier les conditions et les frais bancaires, et gérer les lignes de crédit.
- Préparer et analyser les rapports de trésorerie, y compris les positions de trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie.
- Assurer la gestion des risques financiers liés à la trésorerie, tels que les risques de change et de taux d'intérêt.
- Mettre en place et maintenir des politiques et des procédures de trésorerie efficaces.
- Collaborer avec les autres départements financiers pour assurer la cohérence et l'exactitude des données financières.
- Participer à l'élaboration du budget et des prévisions financières.
- Superviser et encadrer l'équipe de trésorerie.
Qualifications et Compétences :
- Diplôme de niveau Bac + 5 en finance.
- Minimum de 7 ans d'expérience en gestion de trésorerie ou dans un rôle similaire.
- Solide connaissance des principes de gestion de trésorerie, des instruments financiers et des techniques de gestion des risques.
- Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie et des systèmes ERP (Mircosoft Dynamics).
- Excellentes compétences analytiques et capacité à interpréter des données financières complexes.
- Solides compétences en communication et en négociation.
- Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais.
- Sens aigu du détail et grande rigueur.
- Maitrise indispensable du français et de l'anglais.