Analyste Trésorerie F/H
Publiée depuis : 04/07/2025
Paris Ile-de-France
CDI
Services Financiers
Notre client est une société de Gestion d’Actifs. Il recrute un Analyste Trésorerie F/H.
Poste basé à Paris 2e et en CDI.
Vous aiderez à gérer l’argent disponible chaque jour, organiser les paiements, suivre les placements à court terme, et assurer le bon fonctionnement des outils de trésorerie.
Vous travaillerez avec différents interlocuteurs (banques, services internes) et serez rattaché au Directeur Financier Adjoint.
Vos missions principales :
Gestion de la trésorerie et des paiements
Suivre l’argent disponible chaque jour pour les différentes entités du groupe.
Préparer et exécuter les paiements via le logiciel Kyriba.
Faire les virements liés aux investissements, selon les procédures internes.
Placements à court terme
Gérer les excédents de trésorerie.
Suivre les taux d’intérêt et les dates de fin des placements.
Tenir à jour un tableau de suivi.
Utilisation du logiciel Kyriba
Être la personne référente pour Kyriba.
Créer ou mettre à jour les comptes bancaires et les accès utilisateurs.
Aider à intégrer de nouvelles entités dans le système.
Suivi des relations bancaires
Être en contact avec les banques (ouverture/fermeture de comptes, mises à jour KYC, etc.).
S’assurer que tous les documents nécessaires sont à jour.
Reporting
Faire des rapports sur la trésorerie (positions de cash, prévisions, etc.).
Donner des informations utiles pour aider à la prise de décision.
Suivi des comptes clients/fournisseurs
Suivre les entrées et sorties d’argent pour garantir une bonne gestion de la trésorerie.
Amélioration des processus
Participer à l’amélioration des méthodes de travail.
Veiller au respect des règles internes et des obligations réglementaires.
Profil recherché
Bac +3/5 en finance, comptabilité ou équivalent.
2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire.
Bonne connaissance de la trésorerie et de la gestion de cash.
Très bonne maîtrise d’Excel.
Connaissance indispensable de Kyriba.
Rigoureux, autonome et organisé.
Bon relationnel, capacité à travailler avec différents interlocuteurs.
Anglais courant (écrit et oral).
Poste basé à Paris 2e et en CDI.
Vous aiderez à gérer l’argent disponible chaque jour, organiser les paiements, suivre les placements à court terme, et assurer le bon fonctionnement des outils de trésorerie.
Vous travaillerez avec différents interlocuteurs (banques, services internes) et serez rattaché au Directeur Financier Adjoint.
Vos missions principales :
Gestion de la trésorerie et des paiements
Suivre l’argent disponible chaque jour pour les différentes entités du groupe.
Préparer et exécuter les paiements via le logiciel Kyriba.
Faire les virements liés aux investissements, selon les procédures internes.
Placements à court terme
Gérer les excédents de trésorerie.
Suivre les taux d’intérêt et les dates de fin des placements.
Tenir à jour un tableau de suivi.
Utilisation du logiciel Kyriba
Être la personne référente pour Kyriba.
Créer ou mettre à jour les comptes bancaires et les accès utilisateurs.
Aider à intégrer de nouvelles entités dans le système.
Suivi des relations bancaires
Être en contact avec les banques (ouverture/fermeture de comptes, mises à jour KYC, etc.).
S’assurer que tous les documents nécessaires sont à jour.
Reporting
Faire des rapports sur la trésorerie (positions de cash, prévisions, etc.).
Donner des informations utiles pour aider à la prise de décision.
Suivi des comptes clients/fournisseurs
Suivre les entrées et sorties d’argent pour garantir une bonne gestion de la trésorerie.
Amélioration des processus
Participer à l’amélioration des méthodes de travail.
Veiller au respect des règles internes et des obligations réglementaires.
Profil recherché
Bac +3/5 en finance, comptabilité ou équivalent.
2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire.
Bonne connaissance de la trésorerie et de la gestion de cash.
Très bonne maîtrise d’Excel.
Connaissance indispensable de Kyriba.
Rigoureux, autonome et organisé.
Bon relationnel, capacité à travailler avec différents interlocuteurs.
Anglais courant (écrit et oral).