Fund Managers Servicing Officer - CDD 12 mois
City center
Luxembourg
Publiée le : 18/01/2021
Type de contrat : Recrutement
Secteur : Services Financiers
Société internationale très bien représentée sur son marché, notre client gère la distribution de fonds de plusieurs centaines de sociétés de gestion.
Avec une cinquantaine d'employés à Luxembourg et une volonté de diversifier son offre de services, l'équipe en charge du recouvrement des rétrocessions auprès des sociétés de gestion a besoin de renfort et recherche actuellement un Fund Manager Servicing Officer.
Vos responsabilités :
Votre profil :
Si cette opportunité vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature à Myriam RACHID.
Vos responsabilités :
- Collecter et envoyer des attestations dépositaires ;
- Transmettre aux sociétés de gestion des informations nécessaires à l’établissement des calculs de commissions (le cas échéant en relation avec les banques dépositaires) ;
- Analyser les retours des sociétés de gestion, en étroite collaboration avec elles et les banques dépositaires, en vue de réconcilier les calculs reçus ;
- Valider les calculs dans le respect des procédures et suivre rigoureusement la facturation en attente de règlement ;
- Optimiser et minimiser le délai de recouvrement des commissions sur encours en appliquant des processus de relance et d’escalade définis par la société ;
- Préparer les reporting de suivi d’activité ;
- Contrôler et monitorer les périmètres distributeurs/promoteurs ;
- Proposer et mettre en oeuvre des solutions permettant la résolution des problématiques qui peuvent être soulevées au sein du département, et contribuer ainsi à l’amélioration des processus liés à l’activité du département.
Votre profil :
- Formation supérieure en économie ou en comptabilité (Bac + 4/5)
- 1 an d’expérience minimum dans un département opérationnel dans l’industrie des fonds d’investissement (Transfert Agent ou Banque Dépositaire)
- Excellentes capacités d'analyse et de synthèse
- Français courant et bonne maitrise de l’anglais
- Très bonnes connaissances du Pack Office (Excel, Powerpoint, Word)
- Avoir un bon relationnel et un fort esprit d’équipe
- Capacité d'entretenir des relations solides avec les clients et partenaires
- Avoir le sens des priorités
- Être rigoureux, organisé et orienté résultats
- Avoir une bonne résistance au stress
Si cette opportunité vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature à Myriam RACHID.