Publiée le : 19/10/2020

Rémunération : EUR 45000 -> 50000 per year

Type de contrat : Permanent

Secteur : Construction

 
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Trésorier F/H

Nous recherchons, dans le cadre d'une création de poste, un Trésorier F/H pour le compte d'un client dans le secteur des services. 

Au sein de la Direction Trésorerie du Groupe, vous aurez pour principale mission l'assistance de nos filiales du Périmètre International & Infrastructures.
Sous la responsabilité du Trésorier Groupe, vous serez notamment en charge de :

* Gestion de Trésorerie
- Gestion de la trésorerie quotidienne des sociétés françaises du périmètre : intégration, rapprochement et contrôle des écritures, saisie et suivi des prévisions, analyse et détermination de la position de trésorerie, équilibrage des comptes bancaires,
- Suivi des positions de cash pooling,
- Paiements tiers (fournisseurs, avances, …),
- Suivi des conditions bancaires,
- Comptabilisation des écritures de cash-pooling et des frais bancaires.

* Cash Management
- Participation active aux projets corporate,
- Sensibilisation/formation continue des utilisateurs.

* Recouvrement Interne
- Recouvrement (suivi et relance) des créances intragroupes.

* Juridique - Compliance
- Suivi des ouvertures/fermetures des comptes bancaires du périmètre,
- Mise en place des garanties internationales.

Profil recherché :
Vous êtes diplômé en Finance et avez une première expérience en trésorerie ou corporate finance.
Vous maîtrisez Kyriba et les protocoles associés (SwiftNet, Ebics).
Vous appréciez travailler en équipe, êtes curieux, vif et doté d'un esprit d'analyse.
Vous êtes capable d'échanger à l'écrit comme à l'oral et ce de manière fluide.

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Référence: FR823927

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