Trésorier F/H
Publiée depuis : 20/12/2024
Paris Ile-de-France
CDI
Biens de Consommation
Notre client est un Grand Groupe Industriel.
Il recrute un Trésorier F/H.
Basé à Paris, à pourvoir en CDI.
Rémunération selon expérience professionnelle.
En tant que membre clé de l'équipe Cash Management & SI Trésorerie, vous serez en charge des sujets suivants :
- Gestion quotidienne de trésorerie :
Intégration des relevés bancaires, rapprochement bancaire, équilibrage des comptes (EUR et devises), gestion des prévisions et suivi des flux avec les banques
Optimisation des tirages des lignes court terme en fonction des besoins de trésorerie
Placement des excédents de trésorerie
Suivi et analyse des prévisions de trésorerie
Production et suivi en transverse des tableaux de bords et du reporting Liquidité
Effectuer les paramétrages Kyriba et assurer le support aux utilisateurs.
Vous travaillez en coordination étroite avec les partenaires internes ( FX, Placements, Centres de Services Partagés, fonctions supports) et en externe avec les partenaires bancaires.
- Projets:
Participation aux opérations de closing
Contrôle et actions d'optimisation des frais bancaires, suivi des réclamations
Participation à l'intégration des acquisitions
Collaboration aux projets d'étude de déploiement de l'outil groupe
Profil recherché :
Il recrute un Trésorier F/H.
Basé à Paris, à pourvoir en CDI.
Rémunération selon expérience professionnelle.
En tant que membre clé de l'équipe Cash Management & SI Trésorerie, vous serez en charge des sujets suivants :
- Gestion quotidienne de trésorerie :
Intégration des relevés bancaires, rapprochement bancaire, équilibrage des comptes (EUR et devises), gestion des prévisions et suivi des flux avec les banques
Optimisation des tirages des lignes court terme en fonction des besoins de trésorerie
Placement des excédents de trésorerie
Suivi et analyse des prévisions de trésorerie
Production et suivi en transverse des tableaux de bords et du reporting Liquidité
Effectuer les paramétrages Kyriba et assurer le support aux utilisateurs.
Vous travaillez en coordination étroite avec les partenaires internes ( FX, Placements, Centres de Services Partagés, fonctions supports) et en externe avec les partenaires bancaires.
- Projets:
Participation aux opérations de closing
Contrôle et actions d'optimisation des frais bancaires, suivi des réclamations
Participation à l'intégration des acquisitions
Collaboration aux projets d'étude de déploiement de l'outil groupe
Profil recherché :
- Formation supérieure en comptabilité/gestion.
- Minimum 5 ans d’expérience en trésorerie.